Fluxo de Caixa Analítico
Demonstrativo mensal por conta — valores em milhares (R$).
| Conta | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＋ ENTRADAS OPERACIONAIS | — | — | — | 6,3 | 18,6 | 11,5 | 10,2 | 11,1 | 14,9 | 13,8 | — | — | 86,5 |
| Reservas (todas as origens) | — | — | — | 6,3 | 18,6 | 11,5 | 10,2 | 11,1 | 14,9 | 13,8 | — | — | 86,5 |
| − SAÍDAS OPERACIONAIS | — | — | — | — | 5,4 | 5,2 | 4,5 | 5,4 | 4,9 | 3,5 | — | — | 28,9 |
| Condomínio | — | — | — | — | 0,5 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | — | — | 4,4 |
| Energia | — | — | — | — | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 1,7 | 0,3 | 0,6 | — | — | 5,1 |
| Internet | — | — | — | — | 0,2 | — | 0,6 | 0,2 | 1,6 | 0,3 | — | — | 2,9 |
| IPTU | — | — | — | — | 0,5 | 1,3 | 0,4 | — | 0,7 | — | — | — | 2,9 |
| Lavanderia | — | — | — | — | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | — | — | 3,9 |
| Limpeza | — | — | — | — | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | — | — | 3,3 |
| Manutenção | — | — | — | — | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | — | — | 3,0 |
| Produtos | — | — | — | — | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | — | — | 3,5 |
| = GERAÇÃO DE CAIXA | — | — | — | 6,3 | 13,2 | 6,3 | 5,7 | 5,7 | 10,0 | 10,4 | — | — | 57,6 |
💡 Valores em milhares de reais. Geração de caixa = entradas − saídas de cada mês. Meses futuros aparecem em cinza.